キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
138億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
57億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 88億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
71億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
50億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 138 | 57 | − | 88 | 71 | 50 | — |
| FY2024 | 94 | 130 | -25 | -211 | 73 | 69 | 195 | 1.38倍 |
| FY2023 | 101 | 231 | -33 | -185 | 59 | 70 | 105 | 2.29倍 |
| FY2022 | 43 | 165 | 38 | -45 | 31 | 68 | 198 | 3.86倍 |
| FY2021 | 14 | -61 | 132 | -5 | 33 | 77 | 203 | -4.54倍 |
| FY2020 | -389 | -82 | -79 | -98 | − | 100 | 71 | 0.21倍 |
| FY2019 | -169 | 149 | -26 | 89 | − | 88 | -161 | -0.88倍 |
| FY2018 | 57 | 280 | -70 | -110 | − | 94 | 123 | 4.89倍 |
| FY2017 | 115 | 171 | -113 | -105 | − | 97 | 210 | 1.49倍 |