キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
164億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-18億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-128億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 59億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
58億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
96億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 33億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
4.99倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 33 | 164 | -18 | -128 | 59 | 58 | 96 | 4.99倍 |
| FY2024 | 34 | 23 | -48 | -107 | 70 | 58 | 146 | 0.67倍 |
| FY2023 | 49 | 71 | -91 | 36 | 93 | 56 | -25 | 1.46倍 |
| FY2022 | 50 | 14 | -96 | 24 | 94 | 55 | -20 | 0.29倍 |
| FY2021 | 64 | 258 | -61 | 19 | 85 | 53 | -81 | 4.04倍 |
| FY2020 | 89 | 130 | -63 | -144 | − | 51 | 197 | 1.47倍 |
| FY2019 | 54 | 45 | -104 | -78 | − | 49 | 67 | 0.84倍 |
| FY2018 | 64 | 152 | -62 | 59 | − | 45 | -59 | 2.40倍 |
| FY2017 | 56 | 166 | -104 | -81 | − | 45 | 90 | 2.97倍 |
| FY2016 | 52 | 8 | -36 | -61 | − | 47 | 62 | 0.14倍 |