キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
14億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-16億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 22億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
15億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-8億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 14 | -16 | − | 22 | 15 | -8 | — |
| FY2023 | 4 | 20 | -33 | -44 | 30 | 15 | 18 | 4.67倍 |
| FY2022 | -11 | 37 | -16 | 9 | 16 | 13 | -13 | -3.38倍 |
| FY2021 | 7 | -52 | -25 | -4 | 13 | 11 | 20 | -8.05倍 |
| FY2020 | -56 | 20 | -24 | 99 | − | 13 | -77 | -0.35倍 |
| FY2019 | 6 | 21 | -13 | -11 | − | 11 | -4 | 3.62倍 |
| FY2018 | 17 | 35 | -5 | -8 | − | 11 | 8 | 2.13倍 |
| FY2017 | 13 | 14 | -6 | -14 | − | 11 | 31 | 1.05倍 |
| FY2016 | 6 | 14 | -11 | -5 | − | − | 8 | 2.51倍 |