キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
193億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-69億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 56億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
32億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
137億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 193 | -69 | − | 56 | 32 | 137 | — |
| FY2024 | 126 | 128 | -18 | -40 | 48 | 32 | 124 | 1.02倍 |
| FY2023 | 143 | 174 | -4 | -112 | 31 | 36 | 110 | 1.22倍 |
| FY2022 | 140 | 57 | -8 | -94 | 20 | 37 | 170 | 0.41倍 |
| FY2021 | 3 | 97 | -26 | -133 | 42 | 30 | 49 | 35.12倍 |
| FY2020 | 48 | 138 | -50 | -118 | − | 31 | 71 | 2.89倍 |
| FY2019 | 14 | 104 | 36 | -55 | − | − | 88 | 7.24倍 |
| FY2018 | 36 | 72 | -57 | -72 | − | 29 | 140 | 2.01倍 |
| FY2017 | 45 | 101 | -224 | -48 | − | 20 | 20 | 2.23倍 |
| FY2016 | 66 | 108 | 152 | 75 | − | − | -123 | 1.65倍 |