キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
9億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-25億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 45億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
56億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-35億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 9 | -25 | − | 45 | 56 | -35 | — |
| FY2024 | 87 | 272 | -87 | -115 | 65 | − | -16 | 3.14倍 |
| FY2023 | 112 | 189 | -33 | -119 | 55 | 52 | 185 | 1.69倍 |
| FY2021 | 83 | 90 | -44 | -57 | 43 | 48 | 73 | 1.08倍 |
| FY2020 | 71 | -109 | -43 | -55 | − | 43 | 46 | -1.54倍 |
| FY2019 | 82 | 217 | -54 | -41 | − | 44 | -152 | 2.66倍 |
| FY2018 | 73 | 189 | -36 | -62 | − | − | 163 | 2.61倍 |
| FY2017 | 81 | 85 | -35 | -11 | − | 42 | 154 | 1.05倍 |