キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
34億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-56億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
62億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 45億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
24億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-22億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 22億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.55倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 22 | 34 | -56 | 62 | 45 | 24 | -22 | 1.55倍 |
| FY2024 | -25 | 48 | -29 | -27 | 37 | 23 | 19 | -1.92倍 |
| FY2023 | 12 | 16 | -28 | 11 | 43 | 22 | -12 | 1.41倍 |
| FY2022 | 6 | -7 | -22 | -11 | 41 | 21 | -30 | -1.28倍 |
| FY2021 | 17 | 13 | -44 | 64 | 47 | 18 | -30 | 0.78倍 |
| FY2020 | 20 | 41 | -83 | 68 | − | 14 | -41 | 2.09倍 |
| FY2019 | 15 | 16 | -17 | 3 | − | 8 | -1 | 1.05倍 |
| FY2018 | 14 | 17 | -20 | 1 | − | 8 | -3 | 1.17倍 |
| FY2017 | 12 | 15 | -1 | -7 | − | 8 | 15 | 1.23倍 |
| FY2016 | 0 | 10 | -6 | -8 | − | 9 | 4 | 119.23倍 |