キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-8億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
2億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 1億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
4億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-9億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -8 | 2 | − | 1 | − | -9 | — |
| FY2024 | 37 | -10 | 4 | 11 | 0 | 4 | -6 | -0.27倍 |
| FY2023 | 12 | 16 | -0 | -5 | 1 | 4 | -7 | 1.37倍 |
| FY2022 | 10 | -5 | 10 | -17 | 0 | 4 | 16 | -0.50倍 |
| FY2021 | 8 | 6 | -0 | -6 | 1 | 3 | 4 | 0.83倍 |
| FY2020 | 3 | 9 | -8 | -14 | − | 3 | 6 | 3.34倍 |
| FY2019 | 2 | 21 | 1 | -1 | − | 2 | 2 | 9.41倍 |
| FY2018 | 13 | 11 | 4 | -21 | − | 2 | 22 | 0.87倍 |
| FY2017 | 15 | 20 | 1 | -10 | − | 3 | 15 | 1.39倍 |
| FY2016 | 11 | 17 | 9 | -17 | − | 2 | 22 | 1.65倍 |