キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-49億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-75億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 35億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
18億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-84億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -49 | -75 | − | 35 | 18 | -84 | — |
| FY2024 | 29 | 101 | 6 | 0 | 9 | 17 | -125 | 3.52倍 |
| FY2023 | 42 | 130 | -23 | -66 | 12 | 15 | 107 | 3.08倍 |
| FY2021 | 45 | 158 | -6 | 43 | 3 | 18 | 11 | 3.53倍 |
| FY2020 | 20 | 147 | 55 | -70 | − | 21 | 152 | 7.27倍 |
| FY2019 | -38 | 21 | -18 | -169 | − | 20 | 202 | -0.55倍 |
| FY2018 | 4 | 10 | -48 | 4 | − | 18 | -7 | 2.83倍 |
| FY2017 | 3 | -8 | -23 | -7 | − | 17 | -37 | -2.56倍 |