キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-6億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-19億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
26億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 18億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
28億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-25億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 30億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-0.20倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 30 | -6 | -19 | 26 | 18 | 28 | -25 | -0.20倍 |
| FY2024 | 32 | 31 | -26 | -21 | 22 | 29 | 5 | 0.97倍 |
| FY2023 | 28 | 63 | -20 | 7 | 19 | 29 | 43 | 2.25倍 |
| FY2022 | 28 | 8 | -18 | -18 | 19 | 30 | -10 | 0.30倍 |
| FY2021 | 28 | 63 | -40 | -21 | 41 | 27 | 23 | 2.26倍 |
| FY2020 | 28 | 58 | -57 | -17 | − | 23 | 1 | 2.07倍 |
| FY2019 | 27 | 72 | -38 | 20 | − | 21 | 34 | 2.71倍 |
| FY2018 | 34 | 5 | -52 | 24 | − | 20 | -47 | 0.14倍 |
| FY2017 | 37 | 51 | -32 | -17 | − | 18 | 19 | 1.39倍 |
| FY2016 | 30 | 89 | -18 | -47 | − | 18 | 70 | 2.98倍 |