キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
5,822億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-1,696億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-4,254億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 1,621億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
621億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
4,432億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 5,745億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.01倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 5,745 | 5,822 | -1,696 | -4,254 | 1,621 | 621 | 4,432 | 1.01倍 |
| FY2024 | 5,441 | 4,347 | -1,251 | -3,888 | 1,218 | 523 | 4,126 | 0.80倍 |
| FY2023 | 3,640 | 4,263 | -418 | -3,250 | 744 | 429 | 3,096 | 1.17倍 |
| FY2022 | 4,716 | 2,834 | -556 | -2,565 | 572 | 367 | 3,845 | 0.60倍 |
| FY2021 | 4,371 | 1,459 | -183 | -1,673 | 538 | 338 | 2,278 | 0.33倍 |
| FY2020 | 2,429 | 2,531 | 160 | -1,145 | − | 291 | 1,276 | 1.04倍 |
| FY2019 | 1,852 | 1,896 | -840 | -2,504 | − | 243 | 2,691 | 1.02倍 |
| FY2018 | 2,482 | 1,866 | -118 | -1,298 | − | 206 | 1,055 | 0.75倍 |
| FY2017 | 2,044 | 1,369 | -289 | -825 | − | 179 | 1,747 | 0.67倍 |
| FY2016 | 1,152 | 694 | -1,500 | -394 | − | 193 | 1,081 | 0.60倍 |