キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
70億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-35億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 43億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
31億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
27億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 70 | -35 | − | 43 | 31 | 27 | — |
| FY2024 | 152 | 214 | 1 | -40 | 20 | 32 | 35 | 1.40倍 |
| FY2023 | 143 | -80 | -44 | -140 | 53 | 27 | 215 | -0.56倍 |
| FY2022 | 99 | 120 | -22 | 110 | 27 | 25 | -125 | 1.22倍 |
| FY2021 | 77 | 88 | -8 | -88 | 24 | 25 | 99 | 1.14倍 |
| FY2020 | 37 | 82 | -19 | -23 | − | 25 | 79 | 2.19倍 |
| FY2019 | 46 | 40 | -19 | -48 | − | 25 | 63 | 0.88倍 |
| FY2018 | 60 | 113 | -41 | -24 | − | 29 | 21 | 1.88倍 |
| FY2017 | 49 | 92 | -12 | -58 | − | 30 | 72 | 1.89倍 |
| FY2016 | 7 | 17 | -22 | -76 | − | − | 81 | 2.45倍 |