キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
82億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
64億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
45億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 82 | 64 | − | − | 45 | − | — |
| FY2025 | 101 | 31 | -54 | -86 | 56 | 44 | 146 | 0.31倍 |
| FY2024 | 85 | 40 | -43 | 36 | 46 | 40 | -23 | 0.47倍 |
| FY2023 | 66 | 57 | 44 | 3 | 49 | 44 | -3 | 0.86倍 |
| FY2022 | 31 | 78 | 217 | -120 | 57 | 46 | 101 | 2.55倍 |
| FY2021 | 86 | -196 | 61 | -362 | 65 | 55 | 295 | -2.29倍 |
| FY2020 | -232 | 80 | -108 | 59 | − | 64 | -135 | -0.35倍 |
| FY2019 | -521 | 46 | -103 | -16 | − | 65 | -28 | -0.09倍 |
| FY2018 | 49 | 132 | -73 | 115 | − | 63 | -57 | 2.67倍 |
| FY2017 | 54 | 68 | 253 | -66 | − | 67 | 59 | 1.28倍 |
| FY2016 | 47 | 36 | 18 | -329 | − | 78 | 321 | 0.77倍 |