キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
234億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-85億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-195億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 109億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2023） |
67億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
129億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 151億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.55倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 151 | 234 | -85 | -195 | 109 | − | 129 | 1.55倍 |
| FY2024 | 111 | -13 | -117 | -65 | 144 | − | 149 | -0.12倍 |
| FY2023 | 95 | 66 | -54 | -77 | 84 | 67 | -130 | 0.70倍 |
| FY2022 | 84 | 197 | -31 | -94 | 79 | 65 | 12 | 2.34倍 |
| FY2021 | 109 | 80 | -54 | -27 | 54 | 60 | 166 | 0.73倍 |
| FY2020 | 76 | 171 | -50 | -25 | − | 58 | 26 | 2.25倍 |
| FY2019 | 86 | 139 | -50 | -24 | − | 59 | 120 | 1.60倍 |
| FY2018 | 83 | 156 | 114 | -23 | − | 57 | 89 | 1.88倍 |
| FY2017 | 85 | 126 | -58 | -18 | − | 53 | 270 | 1.49倍 |