キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
24億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-79億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-19億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 51億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
49億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-55億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 62億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.39倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 62 | 24 | -79 | -19 | 51 | 49 | -55 | 0.39倍 |
| FY2024 | 113 | 65 | -279 | 41 | 40 | 41 | -214 | 0.57倍 |
| FY2023 | 102 | 118 | -1 | -37 | 18 | 26 | 117 | 1.16倍 |
| FY2022 | 70 | 73 | -16 | -39 | 16 | 27 | 56 | 1.05倍 |
| FY2021 | 57 | 84 | -39 | -28 | 40 | 25 | 44 | 1.48倍 |
| FY2020 | 38 | 47 | -46 | -39 | − | 25 | 2 | 1.25倍 |
| FY2019 | 44 | 100 | -34 | -33 | − | 23 | 66 | 2.26倍 |
| FY2018 | 58 | 61 | -69 | -31 | − | 20 | -8 | 1.06倍 |
| FY2017 | 83 | 105 | -74 | 51 | − | 18 | 32 | 1.26倍 |
| FY2016 | 62 | 77 | -45 | -11 | − | 18 | 33 | 1.25倍 |