キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
137億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-64億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-74億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 68億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
26億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
73億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 22億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
6.32倍 |
CF時系列（過去6年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 22 | 137 | -64 | -74 | 68 | 26 | 73 | 6.32倍 |
| FY2024 | 60 | 117 | -12 | -97 | 15 | 25 | 105 | 1.96倍 |
| FY2023 | 82 | 154 | -36 | -87 | 38 | 24 | 119 | 1.89倍 |
| FY2022 | 89 | 8 | -114 | 129 | 27 | 20 | -106 | 0.09倍 |
| FY2021 | 86 | 49 | -8 | -61 | 13 | 16 | 41 | 0.57倍 |
| FY2020 | 43 | 69 | -9 | -37 | − | 16 | 60 | 1.60倍 |