キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
104億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-30億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 44億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
54億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
60億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 104 | -30 | − | 44 | 54 | 60 | — |
| FY2024 | 27 | 69 | -60 | -80 | 45 | 53 | 74 | 2.56倍 |
| FY2023 | 81 | 55 | -126 | -71 | 92 | 34 | 9 | 0.69倍 |
| FY2022 | 90 | 150 | -78 | -49 | 96 | 48 | -71 | 1.66倍 |
| FY2021 | 101 | 158 | -112 | -32 | 115 | 48 | 72 | 1.56倍 |
| FY2020 | 89 | 180 | -91 | -16 | − | 47 | 46 | 2.02倍 |
| FY2019 | 108 | 130 | -36 | -45 | − | − | 89 | 1.20倍 |
| FY2018 | 99 | 111 | -57 | -46 | − | 55 | 94 | 1.12倍 |
| FY2017 | 112 | 184 | -54 | -44 | − | 46 | 54 | 1.65倍 |
| FY2016 | 96 | 108 | -41 | -33 | − | − | 130 | 1.13倍 |