キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
67億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-9億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 49億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
59億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
18億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 67 | -9 | − | 49 | 59 | 18 | — |
| FY2024 | 33 | 31 | -29 | -46 | 34 | 56 | 58 | 0.94倍 |
| FY2023 | 15 | 234 | -44 | 3 | 44 | 57 | 2 | 15.66倍 |
| FY2021 | 7 | 56 | -74 | -26 | 41 | 55 | -12 | 8.26倍 |
| FY2020 | 8 | 103 | -90 | 15 | − | 54 | -18 | 12.54倍 |
| FY2018 | 11 | 40 | -58 | 34 | − | 42 | -75 | 3.66倍 |
| FY2017 | 20 | 69 | -48 | -11 | − | 37 | -18 | 3.38倍 |