キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
40億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-36億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 42億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
36億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-2億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 40 | -36 | − | 42 | 36 | -2 | — |
| FY2024 | 18 | 40 | -51 | 1 | 60 | 39 | 4 | 2.27倍 |
| FY2023 | -23 | 1 | -29 | 15 | 35 | 34 | -10 | -0.05倍 |
| FY2022 | 4 | 46 | -39 | 19 | 49 | 33 | -28 | 12.60倍 |
| FY2021 | 13 | 41 | -53 | -38 | 59 | 30 | 7 | 3.13倍 |
| FY2020 | 12 | 40 | -3 | 28 | − | 26 | -12 | 3.46倍 |
| FY2019 | 8 | 18 | -24 | -7 | − | 25 | 37 | 2.21倍 |
| FY2018 | 2 | 29 | -30 | -14 | − | 26 | -6 | 13.09倍 |
| FY2017 | 2 | 48 | -18 | -19 | − | 27 | -2 | 22.96倍 |
| FY2016 | 12 | 51 | -15 | -13 | − | 30 | 30 | 4.41倍 |