キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
16億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-54億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
5億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 34億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
20億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-38億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | -8億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-1.98倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | -8 | 16 | -54 | 5 | 34 | 20 | -38 | -1.98倍 |
| FY2024 | -46 | 36 | -29 | -14 | 45 | 21 | 8 | -0.79倍 |
| FY2023 | 28 | 37 | -36 | 8 | 33 | 21 | 1 | 1.31倍 |
| FY2022 | 61 | 58 | -25 | -21 | 27 | 20 | 34 | 0.97倍 |
| FY2021 | 25 | 69 | -12 | -20 | 17 | 20 | 57 | 2.71倍 |
| FY2020 | 17 | 33 | -31 | -11 | − | 20 | 1 | 1.94倍 |
| FY2019 | 23 | 55 | -13 | -16 | − | 21 | 42 | 2.35倍 |
| FY2018 | 32 | 42 | -28 | -12 | − | 20 | 14 | 1.32倍 |
| FY2017 | 30 | 61 | -18 | -7 | − | 19 | 43 | 2.05倍 |
| FY2016 | 23 | 49 | -14 | -10 | − | 20 | 35 | 2.14倍 |