キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
213億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-125億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 75億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
88億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
138億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 213 | -125 | − | 75 | 88 | 138 | — |
| FY2024 | 122 | 199 | -106 | -34 | 70 | 84 | 89 | 1.63倍 |
| FY2023 | 103 | 83 | -110 | -43 | 111 | 77 | 94 | 0.80倍 |
| FY2022 | 69 | 140 | -78 | -58 | 105 | 81 | -27 | 2.04倍 |
| FY2021 | 61 | 188 | -66 | -48 | 59 | 81 | 62 | 3.08倍 |
| FY2020 | 84 | 191 | -93 | -21 | − | 82 | 123 | 2.28倍 |
| FY2019 | 88 | 105 | -74 | -64 | − | 88 | 98 | 1.19倍 |
| FY2018 | 83 | 119 | -84 | -27 | − | 92 | 30 | 1.44倍 |
| FY2017 | 62 | 152 | -106 | -50 | − | 85 | 35 | 2.45倍 |
| FY2016 | 57 | 109 | -151 | -16 | − | − | 46 | 1.92倍 |