キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-47億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
9億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 34億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
16億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-81億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -47 | 9 | − | 34 | 16 | -81 | — |
| FY2024 | 11 | 37 | -24 | -41 | 39 | 18 | -37 | 3.24倍 |
| FY2023 | 10 | 92 | -31 | -24 | 33 | 23 | 13 | 9.31倍 |
| FY2022 | 27 | -45 | -34 | -25 | 41 | 22 | 61 | -1.63倍 |
| FY2021 | 9 | -65 | 700 | -3 | 47 | 29 | -79 | -7.05倍 |
| FY2020 | 128 | -40 | -34 | -289 | − | 33 | 636 | -0.31倍 |
| FY2019 | -11 | 110 | -64 | 27 | − | 34 | -75 | -9.98倍 |
| FY2018 | 24 | 134 | -129 | -100 | − | 41 | 46 | 5.70倍 |
| FY2017 | 26 | 82 | -118 | 35 | − | 36 | 5 | 3.16倍 |
| FY2016 | 1 | 82 | -68 | 68 | − | − | -36 | 69.23倍 |