グラファイトデザイン（7847）に経済的な堀はあるか
株価
主要指標
各カードをクリックすると、過去22年の時系列ページへ遷移します（→マーク付き）
株価推移
チャート上をドラッグすると区間の騰落率を表示（ダブルクリックで解除）。
10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2016 | 29 | 3 | 2 | 5 | 5.9 | 38.6 | — | 78.9 |
| FY2017 | 29 | 4 | 3 | 2 | 5.9 | 40.1 | 20.0 | 81.5 |
| FY2018 | 30 | 4 | 2 | 1 | 5.6 | 38.8 | 23.0 | 81.5 |
| FY2019 | 25 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 7.0 | 25.0 | 82.3 |
| FY2020 | 26 | 2 | 1 | 0 | 2.9 | 19.6 | 20.0 | 79.4 |
| FY2021 | 33 | 7 | 5 | 7 | 10.9 | 79.9 | 20.0 | 79.0 |
| FY2022 | 36 | 8 | 6 | 1 | 12.1 | 95.1 | 35.0 | 78.9 |
| FY2023 | 27 | 2 | 2 | 1 | 3.6 | 27.0 | 50.0 | 80.9 |
| FY2024 | 31 | 5 | 4 | 2 | 7.5 | 58.1 | 40.0 | 74.3 |
| FY2025 | 27 | 2 | 1 | -10 | 2.9 | 22.3 | 30.0 | 71.6 |
バフェット流モート診断
総合スコア：0/25 主要モート：none 持続性：判定中
財務データが未収録のため、ブランド力、特許、規制ライセンス、独占的IPに関する具体的な評価は不可能。
顧客が乗り換える際の損失に関する情報がなく、スイッチング・コストの有無を判断できない。
ネットワーク効果に関する情報がなく、ユーザー数の増加が製品価値向上に繋がるか評価できない。
生産コストや提供コストに関する情報がなく、構造的なコスト優位性を判断できない。
業界規模に対する最適な少数寡占かどうかの判断材料がなく、効率規模の優位性を評価できない。
競合との比較優位
強気シナリオ
財務データが未収録であるため、将来的な成長ポテンシャルや競争優位性の変化を予測することは困難です。
競合情報も限定的であり、業界内でのポジショニングを評価できません。
現時点では、同社の持続的競争優位性を判断するための十分な情報がありません。
弱気シナリオ（モート侵食）
財務データや競合情報が不足しているため、潜在的なリスクや競争環境の変化に対応できない可能性があります。
市場における競争が激化した場合、明確な競争優位性がないと、市場シェアの維持が困難になる恐れがあります。
情報開示が限定的であることは、投資家にとって不透明感を生じさせ、評価を難しくする要因となります。
反転思考（マンガー流：どうすればこの会社は壊れるか）
グラファイトデザインの投資が失敗するには、まず同社が市場で競争優位性を確立できないことが真実でなければならない。具体的には、競合他社がより優れた製品をより低価格で提供し、顧客が容易に乗り換えられる状況が生まれること。また、ブランド力や技術的な差別化が確立できず、模倣されやすいビジネスモデルであることも必要条件となる。さらに、経営陣が市場の変化や顧客ニーズへの対応に失敗し、イノベーションを起こせない、あるいはサプライチェーンの管理に問題が生じ、コスト競争力を失うといった事態も考えられる。これらの要因が複合的に作用し、同社が長期的に利益を上げ続ける能力を失った場合に、投資は失敗するだろう。
5年後のモート予測
情報不足のため、強気シナリオの予測は困難です。将来的な成長や競争優位性の確立が期待される場合、株価は上昇する可能性があります。
情報不足のため、基本シナリオの予測は困難です。現状維持または緩やかな成長が続く場合、株価は安定的に推移する可能性があります。
情報不足のため、弱気シナリオの予測は困難です。競争激化や事業環境の悪化により、業績が悪化した場合、株価は下落する可能性があります。
グレアム防衛的投資家 7基準
| 1. 適切な企業規模 | 時価総額 41億 | |
| 2. 健全な財務 | 自己資本比率 71.6% | |
| 3. 利益の安定性 | 10年連続黒字 | |
| 4. 配当の継続性 | ?年連続配当 | |
| 5. 利益成長 | EPS 3年成長 -38.4% | |
| 6. 適度なPER | PER 28.4倍 | |
| 7. 適度なPBR | PBR 0.82倍 |
合格数：2/7 部分的合格
直近の適時開示
- 2026-06-04 臨時報告書