キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
170億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-111億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-80億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 79億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
64億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
59億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 121億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.41倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 121 | 170 | -111 | -80 | 79 | 64 | 59 | 1.41倍 |
| FY2024 | 152 | 227 | -111 | -110 | 118 | 51 | 117 | 1.50倍 |
| FY2023 | 137 | 102 | -107 | -74 | 110 | 45 | -5 | 0.74倍 |
| FY2022 | 158 | 138 | -54 | -84 | 59 | 38 | 84 | 0.87倍 |
| FY2021 | 143 | 198 | -36 | -80 | 42 | 37 | 162 | 1.39倍 |
| FY2020 | 99 | 151 | -45 | -54 | − | 40 | 107 | 1.52倍 |
| FY2019 | 133 | 152 | -55 | -21 | − | 38 | 97 | 1.14倍 |
| FY2018 | 146 | 141 | -29 | -69 | − | 33 | 112 | 0.97倍 |
| FY2017 | 155 | 179 | -56 | -197 | − | 32 | 122 | 1.15倍 |
| FY2016 | 145 | 98 | -32 | 12 | − | 28 | 65 | 0.67倍 |