キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-1億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-25億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 35億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
13億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-36億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -1 | -25 | − | 35 | 13 | -36 | — |
| FY2024 | 8 | 29 | -13 | -20 | 30 | 12 | -26 | 3.54倍 |
| FY2023 | -5 | 10 | -35 | -22 | 20 | 26 | 16 | -1.89倍 |
| FY2022 | 19 | 28 | -11 | -20 | 11 | 14 | -25 | 1.46倍 |
| FY2021 | 38 | 44 | -24 | -20 | 25 | 10 | 17 | 1.15倍 |
| FY2020 | 33 | 22 | -16 | 32 | − | 15 | 19 | 0.68倍 |
| FY2019 | 18 | 60 | -44 | -17 | − | 15 | 6 | 3.34倍 |
| FY2018 | 34 | 45 | -8 | -17 | − | 15 | 16 | 1.34倍 |
| FY2017 | 35 | 67 | -36 | -17 | − | 16 | 37 | 1.91倍 |
| FY2016 | 42 | 60 | -29 | -15 | − | 11 | 31 | 1.44倍 |