キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
98億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-14億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-38億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 14億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
15億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
84億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 63億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.54倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 63 | 98 | -14 | -38 | 14 | 15 | 84 | 1.54倍 |
| FY2024 | 74 | 97 | -33 | -57 | 34 | 17 | 64 | 1.32倍 |
| FY2023 | 71 | 64 | -24 | -35 | 22 | 15 | 40 | 0.90倍 |
| FY2022 | 60 | 60 | -18 | -23 | 18 | 10 | 42 | 1.00倍 |
| FY2021 | 44 | 52 | -14 | -21 | 13 | 11 | 39 | 1.18倍 |
| FY2020 | 33 | 45 | -14 | -28 | − | 9 | 32 | 1.36倍 |
| FY2019 | 29 | 34 | -11 | -13 | − | 9 | 23 | 1.15倍 |
| FY2018 | 26 | 33 | -12 | -12 | − | 10 | 21 | 1.28倍 |
| FY2017 | 24 | 18 | -10 | -11 | − | 6 | 7 | 0.75倍 |
| FY2016 | 22 | 32 | -9 | -10 | − | 6 | 23 | 1.45倍 |