キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
39億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-79億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
30億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 43億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
22億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-41億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 65億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.60倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 65 | 39 | -79 | 30 | 43 | 22 | -41 | 0.60倍 |
| FY2024 | 29 | 67 | -25 | -65 | 19 | 20 | 42 | 2.35倍 |
| FY2023 | 25 | 18 | -35 | 56 | 36 | 19 | -17 | 0.72倍 |
| FY2022 | 20 | 22 | -2 | -39 | 37 | 16 | 20 | 1.12倍 |
| FY2021 | 10 | 47 | -84 | 15 | 38 | 16 | -37 | 4.91倍 |
| FY2020 | 0 | 31 | -33 | 75 | − | 18 | -2 | 181.53倍 |
| FY2019 | 13 | 25 | -15 | 5 | − | 18 | 10 | 1.98倍 |
| FY2018 | -10 | 23 | -19 | -15 | − | 17 | 4 | -2.38倍 |
| FY2017 | 13 | 26 | -116 | 129 | − | 12 | -89 | 2.10倍 |
| FY2016 | 5 | 41 | -9 | -42 | − | 13 | 33 | 7.85倍 |