キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
36億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-39億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 44億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
15億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-9億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 36 | -39 | − | 44 | 15 | -9 | — |
| FY2024 | 30 | 48 | 32 | -19 | 23 | 13 | -3 | 1.60倍 |
| FY2023 | 31 | 45 | -36 | -66 | 8 | 13 | 81 | 1.46倍 |
| FY2022 | 29 | 32 | -17 | -15 | 19 | 13 | 9 | 1.10倍 |
| FY2021 | 30 | 36 | -16 | -9 | 15 | 13 | 14 | 1.21倍 |
| FY2020 | 27 | 35 | -15 | -13 | − | 13 | 20 | 1.33倍 |
| FY2019 | 29 | 38 | -18 | -8 | − | 12 | 21 | 1.31倍 |
| FY2018 | 26 | 31 | -11 | -6 | − | 10 | 20 | 1.21倍 |
| FY2017 | 25 | 29 | -16 | -6 | − | 9 | 20 | 1.19倍 |
| FY2016 | 23 | 33 | -8 | -6 | − | 9 | 13 | 1.43倍 |