キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
199億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-0億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-159億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 30億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
59億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
199億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 156億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.28倍 |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 156 | 199 | -0 | -159 | 30 | 59 | 199 | 1.28倍 |
| FY2024 | 161 | 326 | 0 | -118 | 19 | 55 | 326 | 2.02倍 |
| FY2023 | 102 | -316 | 232 | -189 | 21 | 52 | -84 | -3.10倍 |
| FY2022 | 1,015 | 117 | 934 | -476 | 19 | 53 | 1,051 | 0.12倍 |
| FY2021 | 53 | 39 | -405 | 43 | 23 | 61 | -366 | 0.74倍 |
| FY2020 | 99 | 56 | -220 | 358 | − | 40 | -164 | 0.56倍 |
| FY2019 | 13 | 71 | -16 | -26 | − | 18 | 57 | 5.51倍 |