キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
30億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-46億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-19億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 73億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
33億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-11億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 11億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.62倍 |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 11 | 30 | -46 | -19 | 73 | 33 | -12 | 2.62倍 |
| FY2024 | 11 | 60 | -38 | -11 | 75 | 28 | -16 | 5.52倍 |
| FY2023 | 20 | 33 | -4 | 26 | 12 | 26 | 23 | 1.70倍 |
| FY2022 | -3 | 33 | -9 | -18 | 26 | 28 | 29 | -10.34倍 |
| FY2021 | 12 | 37 | -17 | -24 | 33 | 27 | 24 | 3.20倍 |
| FY2019 | 3 | -2 | -19 | -3 | − | 23 | 12 | -0.68倍 |
| FY2017 | 12 | 22 | -46 | 22 | − | 19 | -23 | 1.80倍 |