キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
53億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-15億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 12億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
8億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
42億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 53 | -15 | − | 12 | − | 42 | — |
| FY2024 | 8 | -48 | -4 | -5 | 7 | 8 | 39 | -5.96倍 |
| FY2023 | 8 | -33 | -12 | 15 | 10 | 11 | -52 | -4.22倍 |
| FY2022 | 3 | 14 | -16 | 28 | 22 | 14 | -45 | 5.42倍 |
| FY2021 | 42 | 202 | -13 | -58 | 16 | 19 | -1 | 4.81倍 |
| FY2020 | 35 | -79 | -38 | 20 | − | 9 | 189 | -2.24倍 |
| FY2018 | 109 | 85 | -4 | -64 | − | 3 | 39 | 0.78倍 |
| FY2017 | 78 | 73 | 4 | -22 | − | 3 | 81 | 0.93倍 |