キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
520億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-232億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 161億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
199億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
359億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 520 | -232 | − | 161 | 199 | 359 | — |
| FY2024 | 538 | 301 | -160 | -484 | 159 | 186 | 288 | 0.56倍 |
| FY2023 | 570 | 483 | -345 | -211 | 149 | 175 | 141 | 0.85倍 |
| FY2022 | 520 | 634 | -60 | -194 | 99 | 162 | 138 | 1.22倍 |
| FY2021 | 473 | 638 | -139 | -157 | 85 | 155 | 573 | 1.35倍 |
| FY2020 | 361 | 395 | -161 | -130 | − | 133 | 499 | 1.09倍 |
| FY2019 | 318 | 295 | -229 | -262 | − | − | 234 | 0.93倍 |
| FY2018 | 325 | 412 | -111 | -108 | − | − | 66 | 1.27倍 |
| FY2017 | 298 | 296 | -123 | -79 | − | 95 | 301 | 0.99倍 |
| FY2016 | 265 | 323 | -131 | -73 | − | − | 173 | 1.22倍 |