キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
56億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-49億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
20億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 56 | -49 | − | − | 20 | − | — |
| FY2025 | 26 | 53 | -31 | -29 | 45 | 17 | 7 | 2.08倍 |
| FY2024 | 32 | 61 | -50 | -29 | 24 | 17 | 23 | 1.92倍 |
| FY2023 | 27 | 40 | -9 | -32 | 16 | 16 | 11 | 1.47倍 |
| FY2022 | 25 | 52 | -5 | -30 | 15 | 15 | 30 | 2.06倍 |
| FY2021 | 29 | 9 | -19 | -31 | 19 | 14 | 48 | 0.30倍 |
| FY2020 | 17 | 60 | -15 | -29 | − | 14 | -10 | 3.46倍 |
| FY2019 | 33 | 38 | -15 | -30 | − | 12 | 45 | 1.17倍 |
| FY2018 | 28 | 51 | -12 | -27 | − | 12 | 23 | 1.83倍 |
| FY2017 | 32 | 29 | 2 | -19 | − | 9 | 38 | 0.91倍 |
| FY2016 | 24 | 44 | 2 | -26 | − | 13 | 31 | 1.86倍 |