キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
60億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-25億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
15億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 60 | -25 | − | − | 15 | − | — |
| FY2025 | 47 | 54 | -15 | -58 | 19 | 14 | 36 | 1.13倍 |
| FY2024 | 41 | 60 | -23 | -34 | 21 | 12 | 39 | 1.46倍 |
| FY2023 | 32 | 41 | -27 | -11 | 13 | 12 | 37 | 1.27倍 |
| FY2022 | 15 | 44 | -3 | -9 | 20 | 12 | 14 | 2.89倍 |
| FY2021 | 16 | -45 | -0 | -11 | 12 | 12 | 41 | -2.83倍 |
| FY2020 | -29 | 37 | -14 | -14 | − | 12 | -45 | -1.24倍 |
| FY2019 | 26 | 41 | -14 | -13 | − | 12 | 23 | 1.60倍 |
| FY2018 | 31 | 47 | -14 | -13 | − | 13 | 28 | 1.51倍 |
| FY2017 | 30 | 43 | -19 | -11 | − | 13 | 32 | 1.42倍 |
| FY2016 | 29 | 41 | -20 | -9 | − | 13 | 23 | 1.42倍 |