キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
113億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-8億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-15億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 12億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
11億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
105億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 33億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
3.42倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 33 | 113 | -8 | -15 | 12 | 11 | 105 | 3.42倍 |
| FY2024 | 27 | 40 | -7 | -14 | 7 | 11 | 33 | 1.45倍 |
| FY2023 | 36 | 12 | -19 | -11 | 32 | 9 | -7 | 0.34倍 |
| FY2022 | 38 | 75 | -16 | -23 | 7 | 7 | 60 | 1.98倍 |
| FY2021 | 28 | -10 | -10 | -0 | 9 | 8 | -21 | -0.37倍 |
| FY2020 | 33 | 12 | -11 | -12 | − | 7 | 1 | 0.36倍 |
| FY2019 | 33 | 62 | -12 | -15 | − | 5 | 50 | 1.89倍 |
| FY2018 | 32 | 27 | 10 | -4 | − | 4 | 37 | 0.86倍 |
| FY2017 | 25 | 16 | -13 | -7 | − | 4 | 3 | 0.66倍 |
| FY2016 | 21 | 12 | -1 | -7 | − | 3 | 11 | 0.59倍 |