キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
2億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-68億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 36億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
13億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-34億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 2 | -68 | − | 36 | 13 | -34 | — |
| FY2024 | 12 | 70 | -62 | 44 | 70 | 12 | -66 | 5.82倍 |
| FY2023 | 16 | 17 | -80 | 20 | 54 | 9 | 9 | 1.05倍 |
| FY2022 | 10 | 27 | -54 | 62 | 46 | 8 | -63 | 2.60倍 |
| FY2021 | 10 | -21 | -22 | 90 | 51 | 9 | -27 | -2.20倍 |
| FY2020 | 1 | 17 | 18 | 19 | − | 9 | -43 | 24.24倍 |
| FY2019 | 13 | 18 | -15 | -25 | − | 9 | 35 | 1.38倍 |
| FY2018 | 9 | 19 | -1 | -14 | − | − | 3 | 2.10倍 |
| FY2017 | 6 | 27 | -4 | -9 | − | 10 | 19 | 4.38倍 |