キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
230億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-206億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
166億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 230 | -207 | − | − | 166 | − | — |
| FY2025 | 123 | 224 | -217 | 15 | 243 | 155 | 23 | 1.83倍 |
| FY2024 | 142 | 225 | -240 | -14 | 225 | 146 | 7 | 1.58倍 |
| FY2023 | 141 | 94 | -179 | 25 | 200 | 134 | -15 | 0.67倍 |
| FY2022 | 132 | 174 | -127 | 54 | 138 | 130 | -85 | 1.32倍 |
| FY2021 | 156 | 351 | -152 | -73 | 206 | 125 | 48 | 2.25倍 |
| FY2020 | 186 | 267 | -425 | -172 | − | 112 | 199 | 1.43倍 |
| FY2019 | 118 | 208 | -238 | 193 | − | 104 | -158 | 1.76倍 |
| FY2018 | 109 | 195 | -144 | 43 | − | 96 | -30 | 1.80倍 |
| FY2017 | 100 | 226 | -143 | -43 | − | 93 | 51 | 2.25倍 |
| FY2016 | 61 | 246 | -73 | -114 | − | 88 | 82 | 4.05倍 |