キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
33億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-30億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
5億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 33 | -30 | − | − | 5 | − | — |
| FY2025 | − | 37 | -5 | − | 5 | 6 | 32 | — |
| FY2024 | 28 | 28 | -1 | -11 | 2 | − | 32 | 1.00倍 |
| FY2023 | 31 | 26 | 1 | -28 | 1 | 6 | 27 | 0.85倍 |
| FY2022 | 16 | 5 | 2 | -18 | 5 | 7 | 26 | 0.32倍 |
| FY2021 | -1 | -19 | -3 | -4 | 1 | 8 | 7 | 16.24倍 |
| FY2020 | -30 | 25 | -3 | 15 | − | 8 | -22 | -0.84倍 |
| FY2019 | 4 | 6 | -4 | 1 | − | − | 22 | 1.64倍 |
| FY2018 | 5 | 4 | -36 | 6 | − | − | 2 | 0.67倍 |
| FY2017 | 6 | 9 | -20 | -3 | − | 4 | -33 | 1.52倍 |
| FY2016 | 4 | 4 | -2 | -3 | − | − | -11 | 0.87倍 |