キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
93億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
9億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 17億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
18億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
76億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 93 | 9 | − | 17 | 18 | 76 | — |
| FY2024 | 82 | 65 | -19 | -7 | 17 | 18 | 102 | 0.79倍 |
| FY2023 | 75 | 70 | -4 | -90 | 12 | 16 | 46 | 0.93倍 |
| FY2022 | 81 | 88 | 6 | -73 | 11 | 17 | 66 | 1.09倍 |
| FY2021 | 72 | 54 | -21 | -52 | 21 | 16 | 94 | 0.75倍 |
| FY2020 | 60 | 63 | -35 | 0 | − | 9 | 33 | 1.05倍 |
| FY2019 | 60 | 58 | -4 | -29 | − | 8 | 29 | 0.97倍 |
| FY2018 | 53 | 30 | 34 | -51 | − | 9 | 53 | 0.58倍 |
| FY2017 | 47 | 47 | -19 | -46 | − | 10 | 64 | 1.01倍 |