キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
73億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-54億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 9億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
18億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
64億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 73 | -54 | − | 9 | 18 | 64 | — |
| FY2024 | 20 | 73 | -94 | -5 | 6 | 19 | 19 | 3.66倍 |
| FY2023 | 15 | 49 | -64 | -3 | 11 | 18 | -21 | 3.37倍 |
| FY2022 | 12 | 46 | -58 | − | 9 | 16 | -15 | 3.74倍 |
| FY2021 | 9 | 60 | 13 | 0 | 11 | 14 | -12 | 6.68倍 |
| FY2020 | 8 | -36 | 15 | 0 | − | 12 | 73 | -4.66倍 |
| FY2019 | 3 | 6 | -96 | 23 | − | 9 | -21 | 1.85倍 |
| FY2018 | 9 | -86 | 187 | 79 | − | 8 | -90 | -10.09倍 |