キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
97億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-117億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 37億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
44億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
60億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 97 | -117 | − | 37 | 44 | 60 | — |
| FY2024 | 87 | 671 | 234 | -21 | 40 | 44 | -19 | 7.75倍 |
| FY2023 | 69 | -3,825 | -1,439 | -23 | 23 | 46 | 905 | -55.40倍 |
| FY2022 | 63 | 3,749 | -50 | -323 | 45 | 53 | -5,264 | 59.21倍 |
| FY2021 | 49 | 2,693 | 529 | -23 | 63 | 40 | 3,699 | 54.91倍 |
| FY2020 | 42 | -1,103 | 701 | -22 | − | 35 | 3,222 | -26.39倍 |
| FY2019 | 42 | -215 | 96 | -101 | − | − | -402 | -5.18倍 |