キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
29億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-27億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 16億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
24億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
13億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 29 | -27 | − | 16 | 24 | 13 | — |
| FY2024 | 15 | 42 | -16 | -8 | 0 | 24 | 2 | 2.73倍 |
| FY2023 | 19 | 27 | -16 | -13 | 17 | 23 | 27 | 1.39倍 |
| FY2022 | 6 | 39 | -5 | -12 | 7 | 26 | 11 | 6.64倍 |
| FY2021 | 10 | 41 | -7 | -35 | 4 | 24 | 34 | 4.15倍 |
| FY2020 | 6 | 18 | -50 | -11 | − | 21 | 34 | 2.95倍 |
| FY2019 | 4 | 20 | -49 | 31 | − | 19 | -32 | 5.22倍 |
| FY2018 | 6 | 20 | -34 | 4 | − | 13 | -29 | 3.24倍 |
| FY2017 | 12 | -5 | -27 | 17 | − | 16 | -13 | -0.40倍 |