キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
47億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-118億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 98億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
77億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-51億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 47 | -118 | − | 98 | 77 | -51 | — |
| FY2024 | -134 | 125 | -119 | 68 | 129 | 98 | -71 | -0.93倍 |
| FY2023 | -39 | 29 | -52 | -17 | 70 | 99 | 7 | -0.74倍 |
| FY2022 | 14 | 149 | -45 | -48 | 34 | 89 | -22 | 10.49倍 |
| FY2021 | 9 | 132 | -70 | -138 | 72 | 102 | 104 | 15.09倍 |
| FY2020 | -62 | 108 | -96 | 38 | − | 125 | 62 | -1.75倍 |
| FY2019 | -129 | 176 | -138 | -77 | − | 121 | 12 | -1.36倍 |
| FY2018 | 4 | 94 | -208 | 11 | − | 119 | 38 | 23.44倍 |
| FY2017 | 27 | 172 | -226 | 69 | − | 106 | -114 | 6.33倍 |
| FY2016 | 40 | 187 | -150 | 101 | − | − | -54 | 4.71倍 |