キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
72億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-116億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
135億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 72 | -116 | − | − | 135 | − | — |
| FY2025 | 131 | 282 | -201 | 41 | 127 | 138 | -44 | 2.16倍 |
| FY2024 | 132 | 386 | -97 | 109 | 123 | 148 | 81 | 2.92倍 |
| FY2023 | 117 | 203 | -296 | -114 | 86 | 130 | 290 | 1.73倍 |
| FY2022 | 85 | 135 | -70 | 35 | 94 | 102 | -93 | 1.59倍 |
| FY2021 | 68 | 178 | -68 | -41 | 97 | 110 | 66 | 2.60倍 |
| FY2020 | 35 | 147 | -166 | -12 | − | 126 | 110 | 4.16倍 |
| FY2019 | -51 | 114 | -184 | 17 | − | 110 | -19 | -2.25倍 |
| FY2018 | 61 | 138 | -111 | -4 | − | 108 | -70 | 2.25倍 |
| FY2017 | 45 | 144 | -164 | 118 | − | 107 | 26 | 3.18倍 |
| FY2016 | 45 | 241 | -134 | -35 | − | 112 | -20 | 5.36倍 |