キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
1,386億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-861億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-304億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 1,359億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
888億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
27億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 161億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
8.60倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 161 | 1,386 | -861 | -304 | 1,359 | 888 | 27 | 8.60倍 |
| FY2024 | 1,081 | 1,768 | -1,287 | -464 | 1,424 | 831 | 345 | 1.64倍 |
| FY2023 | 1,641 | 802 | -1,170 | 953 | 1,041 | 632 | -368 | 0.49倍 |
| FY2022 | 1,744 | 709 | -742 | 231 | 882 | 598 | -32 | 0.41倍 |
| FY2021 | 1,556 | 1,413 | -510 | -935 | 479 | 511 | 903 | 0.91倍 |
| FY2020 | 531 | 1,105 | -440 | 837 | − | 482 | 665 | 2.08倍 |
| FY2019 | 757 | 991 | -797 | -368 | − | 497 | 195 | 1.31倍 |
| FY2018 | 934 | 589 | -483 | -264 | − | 464 | 106 | 0.63倍 |
| FY2017 | 1,016 | 1,263 | -532 | -528 | − | 455 | 731 | 1.24倍 |
| FY2016 | 632 | 1,432 | -465 | -676 | − | 424 | 966 | 2.27倍 |