キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
22億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-38億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 32億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
19億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-10億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 22 | -38 | − | 32 | 19 | -10 | — |
| FY2024 | 7 | 32 | -12 | 23 | 26 | 18 | -16 | 4.33倍 |
| FY2023 | 6 | 20 | -12 | -12 | 21 | 20 | 20 | 3.33倍 |
| FY2022 | 13 | 5 | -16 | -4 | 14 | 22 | 8 | 0.38倍 |
| FY2021 | -11 | 38 | -19 | 4 | 12 | 20 | -11 | -3.40倍 |
| FY2019 | -4 | 38 | -23 | 25 | − | 18 | -31 | -9.08倍 |
| FY2018 | 12 | 29 | -15 | -17 | − | 16 | 16 | 2.34倍 |
| FY2017 | 13 | 22 | -20 | 2 | − | 19 | 14 | 1.77倍 |
| FY2016 | 3 | 14 | -19 | -5 | − | − | 3 | 4.09倍 |