キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
28億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
45億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 31億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
30億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-4億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 28 | 45 | − | 31 | 30 | -4 | — |
| FY2024 | 21 | 10 | -12 | -50 | 35 | 30 | 73 | 0.46倍 |
| FY2023 | -1 | -8 | -21 | -50 | 24 | − | -3 | 11.08倍 |
| FY2022 | -21 | 35 | -35 | -0 | 39 | 39 | -28 | -1.71倍 |
| FY2021 | -12 | 30 | -27 | -13 | 34 | 39 | 0 | -2.52倍 |
| FY2020 | -31 | 77 | -30 | 46 | − | 49 | 3 | -2.50倍 |
| FY2019 | 6 | 76 | -36 | -28 | − | 46 | 47 | 13.79倍 |
| FY2018 | 25 | 72 | -35 | -35 | − | 50 | 40 | 2.92倍 |
| FY2017 | 29 | 42 | -26 | -26 | − | 54 | 37 | 1.45倍 |
| FY2016 | 16 | 76 | -41 | -35 | − | − | 15 | 4.83倍 |