キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
72億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-23億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 21億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
33億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
51億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 72 | -23 | − | 21 | 33 | 51 | — |
| FY2024 | 29 | 66 | -21 | -21 | 17 | 34 | 49 | 2.23倍 |
| FY2023 | 18 | 52 | -24 | -30 | 31 | 37 | 44 | 2.96倍 |
| FY2022 | 8 | 54 | -16 | -21 | 22 | 37 | 28 | 6.92倍 |
| FY2021 | 28 | 29 | -38 | -38 | 23 | 38 | 38 | 1.04倍 |
| FY2020 | -13 | 20 | -59 | 5 | − | 40 | -9 | -1.55倍 |
| FY2019 | -36 | 55 | -33 | 36 | − | 37 | -39 | -1.53倍 |
| FY2018 | 9 | 40 | -31 | -26 | − | 39 | 21 | 4.30倍 |
| FY2017 | 4 | 43 | -52 | -10 | − | 33 | 9 | 12.03倍 |