キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
126億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-72億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
57億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 126 | -72 | − | − | 57 | − | — |
| FY2025 | 88 | 76 | -65 | -59 | 54 | 57 | 54 | 0.86倍 |
| FY2024 | 43 | 170 | -71 | -69 | 59 | 62 | 11 | 3.99倍 |
| FY2023 | 12 | 44 | -67 | -6 | 56 | 63 | 99 | 3.51倍 |
| FY2022 | -36 | 73 | -58 | -11 | 57 | 58 | -23 | -2.02倍 |
| FY2021 | 36 | 75 | -58 | -34 | 56 | 64 | 14 | 2.08倍 |
| FY2020 | -12 | 31 | -18 | -6 | − | 62 | 16 | -2.50倍 |
| FY2019 | 14 | 86 | -64 | -14 | − | 63 | 13 | 5.96倍 |
| FY2018 | 17 | 92 | -44 | 1 | − | − | 22 | 5.30倍 |
| FY2017 | 37 | 67 | -58 | 7 | − | 57 | 48 | 1.81倍 |
| FY2016 | 20 | 50 | -81 | -14 | − | 56 | 9 | 2.45倍 |