キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
205億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-108億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-63億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 65億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
56億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
138億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 115億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.78倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 115 | 205 | -108 | -63 | 65 | 56 | 138 | 1.78倍 |
| FY2024 | 90 | 141 | -82 | -51 | 69 | 52 | 97 | 1.57倍 |
| FY2023 | 73 | 64 | -72 | -59 | 45 | 53 | 58 | 0.88倍 |
| FY2022 | 73 | 160 | -72 | -41 | 48 | 56 | -8 | 2.19倍 |
| FY2021 | 69 | 181 | -91 | -52 | 84 | 58 | 88 | 2.62倍 |
| FY2020 | 55 | 85 | -124 | -60 | − | 54 | 90 | 1.55倍 |
| FY2019 | 74 | 135 | -97 | 14 | − | − | -39 | 1.82倍 |
| FY2018 | 70 | 87 | -71 | -5 | − | 50 | 38 | 1.24倍 |
| FY2017 | 71 | 143 | -60 | -16 | − | 48 | 16 | 2.02倍 |