キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
319億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-161億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 174億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
187億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
145億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 319 | -161 | − | 174 | 187 | 145 | — |
| FY2024 | 78 | 316 | -160 | -77 | 137 | 196 | 158 | 4.07倍 |
| FY2023 | 79 | 194 | -179 | -178 | 130 | 186 | 156 | 2.45倍 |
| FY2022 | 24 | 58 | -201 | -45 | 193 | 167 | 15 | 2.38倍 |
| FY2021 | 54 | 183 | -122 | 148 | 125 | 159 | -143 | 3.36倍 |
| FY2020 | 74 | 264 | -187 | -69 | − | 177 | 61 | 3.57倍 |
| FY2019 | -69 | 267 | -198 | -109 | − | 182 | 77 | -3.87倍 |
| FY2018 | 99 | 268 | -143 | -66 | − | 186 | 69 | 2.71倍 |
| FY2017 | 104 | 194 | -412 | -205 | − | 148 | 125 | 1.88倍 |